Schaff Trend Cycle (STC) Nedir?
Schaff Trend Cycle (STC), Doug Schaff tarafından 1999 yılında geliştirilen bir teknik analiz göstergesidir. STC, piyasadaki trendleri tespit etmek ve alım-satım sinyalleri üretmek için kullanılır. Klasik trend takip eden göstergelere (örneğin, MACD) göre daha hızlı sinyaller üretebilen STC, MACD (Moving Average Convergence Divergence) ve fibonacci döngüleri prensiplerini birleştirir. Schaff, fiyatların döngüsel yapıda hareket ettiğini varsaymış ve STC’yi bu döngüsel hareketleri yakalamak için geliştirmiştir.
STC’nin temel amacı, piyasalardaki yükseliş ve düşüş trendlerini erken tespit ederek yatırımcılara hızlı ve güvenilir alım-satım sinyalleri sağlamaktır. Hem kısa hem de uzun vadeli trendleri başarılı bir şekilde tespit edebilir.
Schaff Trend Cycle (STC) Nasıl Çalışır?
Schaff Trend Cycle, MACD (Moving Average Convergence Divergence) indikatörüne benzer bir şekilde çalışır, ancak klasik MACD’den farklı olarak, daha fazla hız ve doğruluk sunmak için ek döngüsel filtreler kullanır. STC, fiyatların döngüler halinde hareket ettiğini varsayarak bu döngüleri yakalamaya çalışır.
1. MACD Yapısı
STC, temel olarak MACD‘yi kullanır:
- MACD, kısa vadeli hareketli ortalama (örneğin, 12 periyotluk EMA) ile uzun vadeli hareketli ortalama (örneğin, 26 periyotluk EMA) arasındaki farkı hesaplar.
- Ardından bu farkın üstel hareketli ortalaması (örneğin, 9 periyot) alınır. Bu fark, MACD sinyal çizgisiyle karşılaştırılır.
2. Fibonacci Döngüleri
STC, MACD sinyallerine fibonacci döngüleri ekleyerek fiyat hareketlerindeki döngüsel yapıları analiz eder. Fiyatların zaman içinde tekrar eden döngülere sahip olduğunu varsayarak, STC bu döngülerin ne zaman zirveye veya dibe ulaşacağını tahmin etmeye çalışır.
3. STC Formülü
STC, fiyatın hangi döngüsel aşamada olduğunu belirlemek için MACD ve fibonacci döngülerini birleştirir. Schaff Trend Cycle, piyasanın mevcut trendde ne kadar süre devam edebileceğini analiz ederek, piyasa dönüşlerini erken tespit etmeye çalışır.
STC değeri 0 ile 100 arasında bir değer alır:
- STC > 75: Yükseliş trendinin sonlarına yaklaşıldığını ve fiyatların aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterir. Bu genellikle satış sinyali olarak değerlendirilir.
- STC < 25: Düşüş trendinin sonlarına yaklaşıldığını ve fiyatların aşırı satım seviyelerine ulaştığını gösterir. Bu genellikle alım sinyali olarak değerlendirilir.
Schaff Trend Cycle (STC) Nasıl Kullanılır?
Schaff Trend Cycle, piyasadaki trend değişikliklerini hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmek için kullanılır. STC, özellikle piyasanın yükseliş ve düşüş döngülerini anlamak ve buna göre alım-satım sinyalleri üretmek için faydalıdır.
1. Alım ve Satım Sinyalleri Üretmek
Schaff Trend Cycle, piyasanın döngüsel hareketlerini izleyerek alım ve satım sinyalleri üretir. STC’nin 25 ve 75 seviyeleri alım ve satım sinyalleri için kritik seviyelerdir:
- Alım Sinyali: STC, 25 seviyesinin altına düştüğünde ve tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladığında, bu bir alım sinyali olabilir. Bu durumda piyasa aşırı satım bölgesine girmiştir ve fiyatların toparlanma olasılığı vardır.
- Satış Sinyali: STC, 75 seviyesinin üzerine çıktığında ve tekrar aşağı yönlü hareket ettiğinde, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Piyasa aşırı alım bölgesine ulaşmıştır ve fiyatların düşüşe geçme olasılığı yüksektir.
Strateji:
- STC, 25’in altına düştüğünde ve yukarı doğru kırılma yaptığında alım pozisyonları açabilirsiniz.
- STC, 75’in üzerine çıktığında ve aşağı doğru kırılma yaptığında satış pozisyonları açabilirsiniz.
2. Trendin Yönünü Belirlemek
Schaff Trend Cycle, piyasanın yükseliş veya düşüş trendinde olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Yükselen bir STC değeri, piyasanın yükseliş trendine girdiğini, düşen bir STC değeri ise piyasanın düşüş trendine geçtiğini gösterir.
- Pozitif Trend: STC, yukarı yönlü hareket ettiğinde ve 25 seviyesinin üzerine çıktığında, bu pozitif bir trendin başladığını gösterir.
- Negatif Trend: STC, aşağı yönlü hareket ettiğinde ve 75 seviyesinin altına indiğinde, bu negatif bir trendin başladığını işaret eder.
Strateji:
- STC yükselirken alım pozisyonları açarak pozitif trendi takip edebilirsiniz.
- STC düşerken satış pozisyonları açarak negatif trendi takip edebilirsiniz.
3. Yükseliş ve Düşüş Döngülerini Tespit Etmek
Schaff Trend Cycle, piyasanın döngüsel yapısını anlamak için kullanılır. STC, fiyatların yükseliş veya düşüş döngülerine girip girmediğini tespit eder. STC, piyasada bir döngünün sonuna yaklaşıldığında, yatırımcılara trendin sona erdiğini veya tersine döneceğini işaret edebilir.
- Yükseliş Döngüsü: STC, 25 seviyesinin üzerine çıktığında piyasanın yükseliş döngüsüne girdiğini gösterir. Bu, fiyatların toparlanacağı anlamına gelir.
- Düşüş Döngüsü: STC, 75 seviyesinin altına düştüğünde piyasanın düşüş döngüsüne girdiğini işaret eder. Bu, fiyatların gerileyeceği anlamına gelir.
Strateji:
- STC yükseliş döngüsüne giriyorsa, bu sinyali alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.
- STC düşüş döngüsüne giriyorsa, bu sinyali satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.
4. Diğer Göstergelerle Kombine Kullanım
Schaff Trend Cycle, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller verebilir. Özellikle MACD, RSI ve Bollinger Bantları gibi göstergelerle birleştirildiğinde daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir.
- MACD ile Kullanım: MACD, momentum ve trend gücünü gösterir. STC ve MACD birlikte kullanıldığında, piyasadaki trend değişikliklerini daha doğru tespit edebilirsiniz.
- RSI ile Kullanım: RSI, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini gösterir. STC’nin bu seviyelerle uyumlu hareket ettiğinde, trend değişiklikleri daha güvenilir olur.
Strateji:
- STC ve MACD aynı yönde sinyal verdiğinde, trend yönünde işlem yapabilirsiniz.
- STC ve RSI birlikte aşırı alım veya aşırı satım sinyali veriyorsa, pozisyonlarınızı bu sinyallere göre yönlendirebilirsiniz.
Schaff Trend Cycle Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Yanlış Sinyaller: STC, zaman zaman yanıltıcı sinyaller verebilir. Özellikle yatay piyasalarda veya düşük volatilite dönemlerinde dikkatli olmak önemlidir. Diğer göstergelerle sinyalleri doğrulamak faydalı olacaktır.
- Hızlı Hareket: STC, MACD’ye göre daha hızlı sinyaller üretebilir. Bu, kısa vadeli yatırımcılar için faydalı olsa da, hızlı hareket eden piyasalarda aşırı tepki verme riski bulunur.
- Döngülerin Düzenliliği: Piyasanın döngüsel yapısı her zaman düzenli olmayabilir. Bu nedenle, döngülerin doğruluğunu değerlendirmek ve trend yönlerini diğer göstergelerle doğrulamak önemlidir.
Schaff Trend Cycle’ın Avantajları ve Dezavantajları
Avantajlar:
- Hızlı ve Erken Sinyaller: Schaff Trend Cycle, klasik MACD’den daha hızlı sinyaller üretebilir ve trend değişikliklerini daha erken tespit edebilir.
- Döngüleri Yakalama: STC, piyasanın döngüsel yapısını analiz ederek trendlerin zirve ve dip noktalarını yakalamada başarılı olabilir.
- Trend Tespiti: STC, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli trendleri tespit etmede etkilidir.
Dezavantajlar:
- Yanlış Sinyaller: Özellikle yatay piyasalarda STC, yanıltıcı sinyaller üretebilir.
- Karmaşıklık: Diğer basit göstergelere kıyasla STC’nin hesaplaması ve yorumlanması biraz daha karmaşık olabilir.
Sonuç
Schaff Trend Cycle (STC), piyasalardaki döngüsel hareketleri tespit etmek ve trend dönüşlerini analiz etmek için kullanılan güçlü bir teknik analiz aracıdır. STC, MACD ve fibonacci döngüleri prensiplerini birleştirerek alım-satım sinyalleri üretir. Yatırımcılar, STC’yi aşırı alım-satım seviyelerini, trend dönüşlerini ve piyasadaki döngüleri tespit etmek için kullanabilir. Ancak, yatay piyasalarda ve düşük volatilite dönemlerinde diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir.